ATR 손절가 계산기
실제 움직임과 무관한 어림 퍼센트 대신, 해당 코인의 실시간 ATR(평균 실제 범위)이 정당화하는 거리에 손절선을 놓으십시오.
퍼센트 손절이 잘못된 도구인 이유
5%% 손절은 Bitcoin에서와 소형 밈 토큰에서 전혀 다른 의미입니다. 한쪽에서는 통상적인 일간 잡음 밖에 있지만, 다른 쪽에서는 아무 정보도 담기지 않은 움직임에 몇 시간 안에 걸립니다. 손절은 판단이 틀렸음을 알려주기 위한 장치입니다. 평범한 변동성만으로 발동된다면 아무것도 알려주지 않으면서 포지션만 잃게 합니다.
ATR(평균 실제 범위)은 갭을 포함해 코인이 하루에 통상 얼마나 움직이는지 측정합니다. 손절선을 ATR의 배수로 잡으면 그 거리가 자산별로 자동 조정됩니다. 2× ATR 손절선은 모든 코인에 대해 대체로 같은 말을 합니다. "이 선을 넘으면 더 이상 평범한 움직임이 아니다"라는 뜻입니다.
배수 정하기
1×~1.5×는 타이트한 설정으로, 빠르게 빠져나오고 손절이 자주 걸리는 것을 감수하는 단기 매매에 적합합니다. 2×는 일반적인 기본값이며 대부분의 추세추종 시스템이 쓰는 값입니다. 3×는 넓은 설정으로, 통상적인 조정을 견디며 들고 갈 포지션 매매에 알맞지만 틀렸을 때 손실이 더 큽니다.
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
ATR은 예측이 아닙니다
ATR은 최근 변동성을 설명하는 값입니다. 물량 해제, 신규 상장, 거시 이벤트 등으로 변동성이 확대되는 국면에서는 어제의 ATR이 오늘의 범위를 과소평가합니다. 예정된 이벤트를 앞두고는 그 이전에 계산된 숫자를 믿기보다 배수를 넓히거나 포지션을 줄이십시오.
자주 묻는 질문
What is ATR?
ATR(평균 실제 범위)은 하루의 실제 범위(고가−저가, 고가−전일 종가, 전일 종가−저가 중 가장 큰 값)를 14일 평균한 값입니다. 방향이 아니라 통상적인 일간 움직임을 가격 단위로 측정합니다.
ATR 배수는 얼마로 해야 합니까?
2배가 일반적인 기본값입니다. 빠른 무효화를 원하는 단기 매매에는 더 작게, 조정을 견디며 들고 갈 포지션 매매에는 더 크게 쓰십시오. 보편적으로 옳은 값은 없으며, 손절이 걸리는 빈도와 한 번의 손실 크기를 맞바꾸는 선택입니다.
가격이 움직이면 손절선도 옮겨야 합니까?
추적형 ATR 손절선은 도달한 최고 종가를 기준으로 다시 계산하며, 이 사이트의 다른 곳에서 쓰는 Supertrend 지표가 그런 방식입니다. 이 계산기는 최초 거리만 알려주며, 추적 여부는 별개의 판단입니다.
숏 포지션에도 쓸 수 있습니까?
쓸 수 있습니다. 방향을 바꾸면 손절선이 진입가 아래가 아니라 같은 거리만큼 위에 놓입니다.
계산은 브라우저에서 이뤄집니다. 가격은 이 사이트의 신호를 만드는 것과 같은 Binance 일간 종가이며, 매일 00:00 UTC 마감 후 갱신됩니다. 여기 실린 내용은 투자 자문이 아닙니다.