ATR stop-losscalculator
Leg een stop op een afstand die de volatiliteit van de coin zelf rechtvaardigt, met de actuele Average True Range — in plaats van een rond percentage dat niets te maken heeft met hoe de coin werkelijk beweegt.
Waarom een stop op basis van een percentage het verkeerde gereedschap is
Een stop van 5%% betekent iets volstrekt anders op Bitcoin dan op een smallcap-memetoken. Op de een ligt hij buiten de normale dagelijkse ruis; op de ander wordt hij binnen enkele uren geraakt door beweging die helemaal geen informatie bevat. Een stop hoort u te vertellen dat uw idee verkeerd was — als gewone volatiliteit hem al activeert, vertelt hij u niets en kost hij u een positie.
De Average True Range meet hoe ver een coin op een dag doorgaans aflegt, inclusief gaps. De stop instellen als een veelvoud van de ATR schaalt de afstand automatisch naar elk activum. Een stop op 2× ATR is voor elke coin ruwweg dezelfde uitspraak: "hierbuiten is de beweging niet langer alledaags".
De multiplier kiezen
1× tot 1,5× is krap — geschikt voor kortetermijntrades waarbij u er snel uit wilt en accepteert dat u vaak wordt uitgestopt. 2× is de gangbare standaard en is wat de meeste trendvolgende systemen gebruiken. 3× is ruim en past bij positietrades die u door normale terugvallen heen wilt vasthouden, tegen de prijs van een groter verlies wanneer u het mis heeft.
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
ATR is geen voorspelling
Het beschrijft de recente volatiliteit. Wanneer de volatiliteit toeneemt — rond unlocks, listings en macro-gebeurtenissen — onderschat de ATR van gisteren de range van vandaag. Verbreed dan de multiplier of verklein de positie rond bekende gebeurtenissen in plaats van te vertrouwen op een getal dat ervoor is berekend.
Veelgestelde vragen
What is ATR?
Average True Range, een 14-daags gemiddelde van de true range van elke dag (de grootste van hoog−laag, hoog−vorige slotkoers en vorige slotkoers−laag). Het meet de gebruikelijke dagelijkse beweging in koerstermen, niet de richting.
Welke ATR-multiplier moet ik gebruiken?
Twee is de gebruikelijke standaard. Gebruik minder voor kortetermijntrades waar u snelle invalidatie wilt, meer voor positietrades die u door terugvallen heen wilt aanhouden. Er is geen universeel juiste waarde — het weegt de frequentie van uitgestopte trades af tegen de omvang van elk verlies.
Moet de stop meebewegen met de koers?
Een trailing ATR-stop rekent opnieuw vanaf de hoogste bereikte slotkoers, en zo werkt ook de Supertrend-indicator die elders op deze site wordt gebruikt. Deze calculator geeft de initiële afstand; het meebewegen ervan is een aparte beslissing.
Werkt dit ook voor shortposities?
Ja. Wissel de richting en de stop wordt op dezelfde afstand boven de instap geplaatst in plaats van eronder.
De berekeningen lopen in uw browser. De koersen komen van dezelfde dagelijkse Binance-slotkoersen die de signalen op deze site genereren, elke dag vernieuwd na de slotkoers van 00:00 UTC. Niets hiervan is financieel advies.