Kalkulator wielkości pozycji na krypto
Licz od tyłu: od kwoty, którą jesteś gotów stracić. Podaj wielkość konta, ryzyko na transakcję i stopa — wielkość pozycji wynika z tego sama.
Wielkość pozycji to skutek, nie wybór
Większość ludzi najpierw decyduje, ile kupić, a ryzyko poznaje później. To odwrotna kolejność. Ustal stratę, którą jesteś gotów przyjąć, wskaż miejsce, w którym pomysł okazuje się błędny, a wielkość pozycji staje się arytmetyką: ryzyko w dolarach podzielone przez odległość do stopa.
Wynika z tego, że szeroki stop wymusza małą pozycję, a ciasny pozwala na dużą, przy identycznym ryzyku. Dlatego traderzy, którzy „zawsze kupują za 1000 USD”, mają skrajnie niespójne ryzyko w poszczególnych transakcjach i nawet tego nie zauważają — ta sama kwota na monecie o dziennym zakresie 2%% i na monecie o zakresie 12%% to nieporównywalne pozycje.
Wybór ryzyka na transakcję
Jeden procent to typowa profesjonalna wartość domyślna. Oznacza, że dwadzieścia strat pod rząd kosztuje około 18%% rachunku — da się to przetrwać i odrobić. Przy 5%% na transakcję te same dwadzieścia strat zabiera około 64%%, a do odrobienia potrzeba wtedy 180%% zysku. Ponieważ systemy podążające za trendem, takie jak te w tym serwisie, z założenia wygrywają tylko 30–40%% transakcji, długie serie strat są spodziewane, a nie wyjątkowe.
The leverage figure in the result is descriptive, not an instruction. If it exceeds 1×, the position is larger than your account and needs margin — check the liquidation price before opening it, because a stop placed beyond the liquidation point does not exist.
Najczęstsze pytania
Ile ryzykować na jedną transakcję?
Jeden procent kapitału rachunku to typowe ustawienie domyślne, a jeden do dwóch procent to zakres, który da się obronić. Powyżej zwykłe serie strat zaczynają robić szkody wymagające nieproporcjonalnie dużych zysków do naprawienia.
Co jeśli wyliczona pozycja wymaga dźwigni?
Oznacza to, że stop jest ciasny w stosunku do budżetu ryzyka. Albo poszerz stopa i pogódź się z mniejszą pozycją, albo zmniejsz ryzyko na transakcję. Wymuszanie wielkości pozycji dźwignią to wariant, który wprowadza ryzyko likwidacji.
Czy stop opierać na ATR, czy na poziomie z wykresu?
Poziom strukturalny — pod lokalnym dołkiem albo strefą wsparcia — jest zwykle lepszy, bo pokazuje, gdzie pomysł faktycznie przestaje być aktualny. ATR jest rozwiązaniem zapasowym, gdy czystego poziomu nie ma, oraz sprawdzeniem poziomów, które mieszczą się w dziennym szumie.
Czy jest tu uwzględnienie opłat?
Nie. Opłaty w obie strony na poziomie 0,1–0,2%% są niewielkie w stosunku do typowej odległości stopa, ale trzeba je dodać do zakładanej straty.
Obliczenia wykonują się w przeglądarce. Kursy pochodzą z tych samych dziennych zamknięć Binance, z których powstają sygnały w tym serwisie, i są odświeżane codziennie po zamknięciu o 00:00 UTC. Nic tutaj nie jest poradą inwestycyjną.