加密货币仓位计算器
从你愿意承受的亏损倒推。输入账户规模、单笔风险和止损位，仓位大小自然就出来了。
仓位是结果，不是选择
多数人先决定买多少，事后才发现自己承担了多大风险。这个顺序是反的。先固定你准备承受的亏损，再确定在哪个位置说明判断失效，仓位大小随后就是算术：以美元计的风险除以到止损位的距离。
由此得出的结论是：在风险相同的前提下，止损越宽仓位就必须越小，止损越紧则允许仓位越大。这也是为什么那些“每次都买1000美元”的交易者，在不同交易之间承担的风险差异极大却毫无察觉——同样的美元金额，放在日波动2%%的币种和日波动12%%的币种上，根本不是可比的仓位。
如何确定单笔风险
1%%是业内常见的默认值。它意味着连续二十次亏损大约消耗账户的18%%——扛得住，也补得回来。若单笔风险为5%%，同样二十次亏损会吃掉约64%%，需要180%%的涨幅才能修复。由于本站这类趋势跟踪系统在设计上胜率只有30%%到40%%，长连亏是预期之内的事，而非意外。
The leverage figure in the result is descriptive, not an instruction. If it exceeds 1×, the position is larger than your account and needs margin — check the liquidation price before opening it, because a stop placed beyond the liquidation point does not exist.
常见问题
单笔交易应该承担多少风险？
账户权益的1%%是常见的默认值，1%%到2%%是一个站得住脚的区间。超过这个范围，普通的连亏就开始造成需要超额涨幅才能修复的损害。
如果算出的仓位需要用杠杆怎么办？
这说明相对于你的风险预算，止损设得太紧了。要么放宽止损并接受更小的仓位，要么降低单笔风险。用杠杆硬凑仓位规模是唯一会引入强平风险的选项。
止损应该基于ATR还是图表上的结构位？
结构性位置——摆动低点下方或支撑区下方——通常更好，因为它反映的是判断真正失效的地方。当找不到干净的结构位时，ATR是备选方案，同时也可用来检验那些落在日内噪音之内的位置是否合理。
这里计入手续费了吗？
没有。0.1%%到0.2%%的往返手续费相对于典型的止损距离并不大，但应把它加进你预期的亏损中。
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