Calculateur de taille de position crypto
Raisonnez à partir de ce que vous acceptez de perdre. Saisissez le compte, le risque par transaction et le stop : la taille de position en découle.
La taille est une conséquence, pas un choix
La plupart des gens décident d'abord du montant à acheter et découvrent ensuite leur risque. C'est l'inverse qu'il faut faire. Fixez la perte que vous acceptez, déterminez où l'idée est démentie, et la taille de position relève alors de l'arithmétique : le risque en dollars divisé par la distance jusqu'au stop.
Il en résulte qu'un stop large impose une petite position et qu'un stop serré en autorise une grande, à risque identique. C'est pourquoi les traders qui « achètent toujours pour 1 000 $ » présentent, sans s'en rendre compte, un risque extrêmement variable d'une transaction à l'autre : le même montant en dollars sur un coin dont l'amplitude quotidienne est de 2 %% et sur un autre où elle atteint 12 %% ne donne pas des positions comparables.
Choisir le risque par transaction
Un pour cent est la valeur par défaut couramment retenue par les professionnels. Cela signifie que vingt pertes consécutives coûtent environ 18 %% du compte : supportable et récupérable. À 5 %% par transaction, ces mêmes vingt pertes emportent près de 64 %%, ce qui exige un gain de 180 %% pour être effacé. Comme les systèmes suiveurs de tendance tels que ceux de ce site ne gagnent, par construction, que 30 à 40 %% de leurs transactions, les longues séries de pertes sont attendues et non exceptionnelles.
The leverage figure in the result is descriptive, not an instruction. If it exceeds 1×, the position is larger than your account and needs margin — check the liquidation price before opening it, because a stop placed beyond the liquidation point does not exist.
Questions fréquentes
Quel risque prendre par transaction ?
Un pour cent des fonds propres du compte est la valeur par défaut la plus courante, et une fourchette de un à deux pour cent reste défendable. Au-delà, les séries de pertes ordinaires commencent à causer des dégâts qui exigent des gains démesurés pour être réparés.
Et si la position calculée exige un effet de levier ?
Cela signifie que votre stop est serré au regard de votre budget de risque. Soit vous élargissez le stop et acceptez une position plus petite, soit vous réduisez le risque par transaction. Recourir à l'effet de levier pour imposer la taille est l'option qui introduit un risque de liquidation.
Le stop doit-il reposer sur l'ATR ou sur un niveau graphique ?
Un niveau structurel, sous un point bas de marché ou sous une zone de support, vaut généralement mieux, car il reflète l'endroit où l'idée est réellement invalidée. L'ATR est la solution de repli lorsqu'aucun niveau net n'existe, ainsi qu'un garde-fou pour les niveaux situés à l'intérieur du bruit quotidien.
Les frais sont-ils pris en compte ?
Non. Des frais aller-retour de 0,1 à 0,2 %% restent faibles au regard d'une distance de stop habituelle, mais ils doivent être ajoutés à la perte attendue.
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