Kalkulator for posisjonsstørrelse i krypto
Regn baklengs fra det du er villig til å tape. Legg inn kontoen, risikoen per handel og stop-lossen – posisjonsstørrelsen følger av det.
Størrelsen er en konsekvens, ikke et valg
De fleste bestemmer først hvor mye de skal kjøpe, og oppdager risikoen etterpå. Det er baklengs. Fastsett tapet du er villig til å ta, bestem hvor ideen er motbevist, og posisjonsstørrelsen blir da ren regning: risiko i dollar delt på avstanden til stop-lossen.
Konsekvensen er at en vid stop-loss tvinger fram en liten posisjon og en tett stop-loss tillater en stor, ved identisk risiko. Det er derfor tradere som «alltid kjøper for 1 000 dollar» har vilt inkonsistent risiko på tvers av handler uten å merke det – det samme dollarbeløpet i en mynt med 2 %% daglig svingning og i en med 12 %% daglig svingning er ikke sammenlignbare posisjoner.
Å velge risiko per handel
Én prosent er den vanlige profesjonelle standarden. Det betyr at tjue tap på rad koster rundt 18 %% av kontoen – til å leve med, og mulig å hente inn. Med 5 %% per handel koster de samme tjue tapene omtrent 64 %%, som krever en gevinst på 180 %% for å rette opp. Fordi trendfølgende systemer som dem på dette nettstedet med hensikt bare vinner 30–40 %% av handlene, er lange taperekker forventet, ikke unntaket.
The leverage figure in the result is descriptive, not an instruction. If it exceeds 1×, the position is larger than your account and needs margin — check the liquidation price before opening it, because a stop placed beyond the liquidation point does not exist.
Ofte stilte spørsmål
Hvor mye bør jeg risikere per handel?
Én prosent av kontoens egenkapital er den vanlige standarden, og én til to prosent er et forsvarlig område. Over det begynner vanlige taperekker å gjøre skade som krever uforholdsmessig store gevinster å reparere.
Hva om den utregnede posisjonen krever giring?
Det betyr at stop-lossen din er tett i forhold til risikobudsjettet ditt. Utvid enten stop-lossen og godta en mindre posisjon, eller reduser risikoen per handel. Å bruke giring for å tvinge fram størrelsen er alternativet som innfører likvidasjonsrisiko.
Bør stop-lossen bygge på ATR eller på et nivå i grafen?
Et strukturelt nivå – under en swing-bunn eller en støttesone – er vanligvis bedre, fordi det gjenspeiler hvor ideen faktisk er ugyldig. ATR er reserveløsningen når det ikke finnes noe rent nivå, og en fornuftssjekk på nivåer som ligger innenfor den daglige støyen.
Tar dette hensyn til gebyrer?
Nei. Gebyrer for inn- og utgang på 0,1–0,2 %% er små i forhold til en typisk stop-avstand, men bør legges til tapet du venter.
Beregningene kjører i nettleseren din. Kursene kommer fra de samme daglige sluttkursene fra Binance som genererer signalene på dette nettstedet, oppdatert hver dag etter lukkingen kl. 00:00 UTC. Ingenting her er finansiell rådgivning.