暗号資産のポジションサイズ計算ツール
許容できる損失額から逆算します。口座資金、1トレードあたりのリスク、損切り位置を入力すれば、ポジションサイズは自然に決まります。
ポジションサイズは選ぶものではなく、決まるもの
多くの人は買う量を先に決め、リスクを後から知る。順序が逆である。許容できる損失額を固定し、その考えが間違いだと判明する水準を決めれば、ポジションサイズは算術で決まる。損失額を損切りまでの距離で割ればよい。
その帰結として、同じリスク額であれば広い損切りは小さなポジションを強い、狭い損切りは大きなポジションを許す。「いつも1,000ドル分買う」というトレーダーが、自覚のないままトレードごとに極端に異なるリスクを取ることになる理由がここにある。日次値幅2%%の銘柄と12%%の銘柄に同じ金額を投じても、同等のポジションではない。
1トレードあたりのリスクの決め方
1%%が一般的なプロの標準である。20連敗で口座の約18%%を失う水準であり、耐えられ、回復もできる。1トレード5%%なら同じ20連敗で約64%%を失い、元に戻すには180%%の上昇が必要になる。本サイトで用いるようなトレンドフォローのシステムは設計上、勝率が30〜40%%にとどまるため、長い連敗は例外ではなく想定内である。
The leverage figure in the result is descriptive, not an instruction. If it exceeds 1×, the position is larger than your account and needs margin — check the liquidation price before opening it, because a stop placed beyond the liquidation point does not exist.
よくある質問
1トレードあたりどれだけリスクを取るべきか。
口座資金の1%%が一般的な標準であり、1〜2%%が妥当な範囲である。それを超えると、通常の連敗が過大な上昇率を要する損害をもたらし始める。
算出されたポジションにレバレッジが必要な場合はどうするか。
それは、リスク許容額に対して損切りが狭すぎることを意味する。損切りを広げて小さいポジションを受け入れるか、1トレードあたりのリスクを下げるかのいずれかである。レバレッジでサイズを無理に確保する選択は、清算リスクを持ち込むことになる。
損切りはATRとチャート上の水準のどちらを基準にすべきか。
スイングロー割れやサポート帯の下といった構造的な水準の方が通常は優れている。その考えが実際に否定される地点を反映しているからである。ATRは明確な水準が存在しない場合の代替手段であり、日々のノイズの内側にある水準を検証する手立てでもある。
手数料は考慮されているか。
含まれていない。往復0.1〜0.2%%の手数料は通常の損切り幅に比べれば小さいが、想定する損失に加えておくべきである。
計算はブラウザ内で実行される。価格は本サイトのシグナルを生成しているのと同じBinanceの日足終値を用い、00:00 UTCの終値確定後に毎日更新される。ここにある内容は金融助言ではない。