Kryptovaluuttojen likvidaatiohinnan laskuri
Hinta, jossa pörssi sulkee vivutetun position, ja kuinka paljon tilaa sen ja nykyisen tason välissä on.
Näin likvidaatio todella toimii
Kun avaat vivutetun position, asetat marginaalin. Kun hinta liikkuu sinua vastaan, toteutumaton tappio kuluttaa tuota marginaalia. Kun jäljelle jäävä osa laskee pörssin ylläpitovaatimuksen alle, positio suljetaan väkisin – marginaalisi on mennyttä riippumatta siitä, mitä hinta tekee sen jälkeen. Oikeassa oleminen suunnasta on arvotonta, jos sinut likvidoidaan ennen kuin liike tapahtuu.
Laskuoppi on armoton ja epälineaarinen. 10× vivulla noin 10 %%:n vastainen liike pyyhkii position; 25×:llä siihen riittää noin 4 %%; 100×:llä alle puoli prosenttia. Koska useimpien 100 suurimman kolikon päivittäinen ATR on yli 3 %%, 25× positio on yhden tavanomaisen päivän vaihteluvälin sisällä sulkeutumisesta. Vipuluku ei ole tuoton kerroin vaan jakaja, joka lyhentää etäisyyttä tuhoon.
Ylläpitomarginaali ja miksi tämä on arvio
Jokainen pörssi soveltaa porrastettua ylläpitomarginaalia: mitä suurempi positio, sitä korkeampi vaatimus, ja portaat vaihtelevat pörssin ja sopimuksen mukaan. Tämä laskuri käyttää yhtä asetettavaa prosenttia, joka on tarkka pienille ja keskikokoisille positioille alimmalla portaalla ja yhä karkeampi koon kasvaessa. Se ei myöskään huomioi rahoitusmaksuja, jotka kuluttavat marginaalia päiviä pidetyssä positiossa, eikä palkkioita.
Kohtele tulosta turvallisen alueen rajana, ei tarkkana lukuna jota vastaan käydä kauppaa. Ennen todellisen rahan riskeeraamista varmista oman pörssisi laskurilla – sen porrastaulukko on ratkaiseva, ja se voi poiketa täällä käytetystä oletuksesta.
Etäisyys on se luku, jota kannattaa katsoa
Nykyhinnan ja likvidaatiohinnan välinen prosenttiero on hyödyllisempi kuin likvidaatiohinta itse. Vertaa sitä kolikon päivittäiseen ATR:ään, joka näkyy tuloksessa: jos likvidaatio on yhden ATR:n sisällä, tavanomainen päivittäinen liike riittää päättämään position, ja vipu on tuolle kohteelle liian suuri näkemyksestäsi riippumatta.
Usein kysytyt kysymykset
Onko tämä laskuri tarkka?
Ei, eikä mikään kolmannen osapuolen laskuri voi olla. Pörssit käyttävät porrastettua ylläpitomarginaalia, joka nousee position koon mukana, ja portaat vaihtelevat paikkojen välillä. Tämä on tarkka pienemmille positioille perusportaalla; varmista aina siitä pörssistä, jossa käyt kauppaa.
Mikä vipu on turvallinen?
Turvallista vipua ei ole, on vain kohteen volatiliteettiin sovitettu vipu. Hyödyllinen testi on se, onko likvidaatiohinta yli kolmen päivittäisen ATR:n päässä. Useimmilla suuren markkina-arvon kolikoilla se tarkoittaa yksinumeroista vipua.
Siirtääkö marginaalin lisääminen likvidaatiohintaa?
Kyllä. Marginaalin lisääminen ilman position koon kasvattamista työntää likvidaatiota kauemmas, mikä on sama asia kuin tehollisen vivun pienentäminen. Positioon lisääminen puolestaan tuo sen lähemmäs.
Vaikuttavatko rahoitusmaksut likvidaatioon?
Kyllä, perpetual-sopimuksissa. Rahoitusmaksu vähennetään marginaalista joka jaksolla, joten päiviä pidetty positio liukuu kohti likvidaatiota vaikka hinta ei liikkuisi. Tämä laskuri ei mallinna sitä.
Laskennat tehdään selaimessasi. Hinnat tulevat samoista Binancen päivittäisistä päätöskursseista, joista tämän sivuston signaalit muodostetaan, päivitettynä joka päivä klo 00:00 UTC:n päätöksen jälkeen. Mikään tästä ei ole sijoitusneuvontaa.